احساسات رکوردشکنی سرمایه گذاران خرد بیت کوین؛ فرصت یا تهدید؟

ورود سرمایه گذاران خرد به بازار بیت کوین به اوج جدیدی رسیده است و حجم تراکنش های کمتر از 100 هزار دلار بالاترین رکورد را در سه سال اخیر به ثبت رسانده است.

به گفته اسمارتک نیوز، این روند می تواند فرصتی برای رشد بیشتر قیمت بیت کوین باشد، اما سرمایه گذاران باید اصلاحات احتمالی همچنین آماده باشید

ورود سرمایه گذاران خرد؛ موج جدید در بازار

بازار بیت کوین پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر (15 نوامبر) که در آن دونالد ترامپ برنده اعلام شد، جهش بی سابقه ای را تجربه کرد. قیمت بیت کوین از مرز 93000 دلار تصویب شد و تقاضای سرمایه گذاران خرد برای محصولات مرتبط با این ارز مانند ETF های نقدی و سهام مربوط به ارزهای رمزنگاری شده بسیار افزایش یافته است. با این حال، تحلیلگران هشدار می دهند که این هیجان می تواند منجر به اصلاحات جدی در بازار شود.

در حال حاضر، قیمت بیت کوین در محدوده 90000 دلار گفته می شود نسبت به ابتدای سال 2024 افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش می تواند نشانه ای از ورود سرمایه گذاران خرد به بازار باشد. صرفه جویی در سود آنها از روند صعودی بازار هستند. در مواجهه با قیمت‌های پایین‌تر در ابتدای سال، بسیاری از مردم بیت‌کوین را خریداری کردند و اکنون با افزایش قیمت، شاهد رشد سرمایه‌گذاری آنها در این بازار هستیم.

تعداد آدرس های فعال بیت کوین در ماه های اخیر روند صعودی قابل توجهی داشته است. این افزایش می تواند ارتباط مستقیمی با ورود سرمایه گذاران خرد به بازار داشته باشد. افراد بیشتری به بیت کوین روی می آورند و برای اولین بار یا به طور مداوم از آن برای تراکنش های مالی خود استفاده می کنند. این روند نشان دهنده علاقه بیشتر به استفاده شخصی از بیت کوین و ورود افراد جدید به دنیای ارزهای دیجیتال است.

از سوی دیگر، ذخایر بیت کوین در صرافی ها در ماه های اخیر رو به کاهش بوده است که به ویژه به ورود سرمایه گذاران خرد به بازار مربوط می شود. مردم معمولا بیت کوین های خود را از صرافی ها خارج می کنند و در کیف پول شخصی خود نگه می دارند تا امنیت دارایی های خود را افزایش دهند.

این روند نشان می دهد که سرمایه گذاران خرد به دنبال آن هستند نگهداری طولانی مدت از دارایی های شما و حاضر به فروش آنها در کوتاه مدت نیستند.

در حال حاضر ذخایر صرافی ها در پایین ترین سطح قرار دارند و کاهش تدریجی آن از ابتدای سال تاکنون نشان دهنده ورود تدریجی سرمایه گذاران خرد به بازار بیت کوین است.

حجم معاملات زیر 100000 دلار به بالاترین سطح خود در سه سال اخیر رسیده است که نشان دهنده ورود چشمگیر سرمایه گذاران خرد به بازار است. ورود این گروه به بازار معمولا می تواند باعث افزایش نقدینگی و نوسانات قیمتی شود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند ورود سرمایه گذاران خرد به ویژه در دوره ای که بازار در حال رشد است، می تواند زمینه ساز تحولات قابل توجهی باشد.

این جریان عظیم ممکن است فرصتی برای نهنگ ها (سرمایه گذاران بزرگ) فراهم کند تا دارایی های خود را نقد کنند. این دیدگاه نشان می‌دهد که نهنگ‌ها، که معمولا حجم بالایی دارند، ممکن است در زمان‌هایی که سرمایه‌گذاران خرده‌فروش هیجان‌زده هستند، از فرصت برای فروش برخی از دارایی‌های خود استفاده کنند. ورود احساسی سرمایه گذاران خرد می تواند فرصتی برای نهنگ ها ایجاد کند تا دارایی های خود را بفروشند و از نوسانات سود ببرند..

دیدگاه‌ها حاکی از آن است که ورود هیجانی سرمایه‌گذاران خرد، که به‌ویژه تحت تأثیر FOMO هستند، ممکن است منجر به اصلاحات موقت در بازار شود. اما احتمالاً بازار نزولی را راه اندازی نخواهد کرد. سرمایه گذاران خرد معمولاً به دلیل کمبود اطلاعات و گاهی ترس از از دست دادن فرصت ها در اوج قیمت وارد بازار می شوند که می تواند فشار فروش بیشتری را در بازار ایجاد کند، اما این اصلاحات محتمل است. موقت این خواهد شد و به زودی منجر به اصلاحات بیشتر یا رشد مجدد قیمت ها خواهد شد.

در نهایت باید توجه داشت که سرمایه گذاران خرد نقش مهمی در بازارهای مالی دارند، به ویژه در شرایطی که اعتماد عمومی به بازار بالا باشد. ورود آنها می تواند منجر به نقدینگی بیشتر و گسترش فعالیت های معاملاتی شود، اما باید در نظر داشت که این دسته از سرمایه گذاران معمولاً با نوسانات و تغییرات سریع قیمت ها مواجه می شوند و ممکن است تحت تأثیر هیجانات بازار قرار گیرند.

پس از عبور قیمت بیت کوین از مرز 93000 دلار، شاخص تمایل سرمایه گذاران خرد که توسط JPMorgan (JPMorgan) محاسبه شده است، به بالاترین حد خود یعنی 4 رسیده است. این شاخص فعالیت سرمایه گذاران خرده فروشی در محصولات مرتبط با بیت کوین، مانند ETF های نقدی و نقدی را تجزیه و تحلیل می کند. سایر دارایی های مرتبط

افزایش تقاضا برای ETF های بیت کوین مانند IBIT (با انحراف +3.4 سیگما) و سهام Coinbase (با انحراف 6 سیگما) نشان دهنده ورود نقدینگی زیاد از این گروه است. چنین سطوحی از انحراف مثبت از میانگین، نشانگر حجم بالای معاملات و اشتیاق بی سابقه در بین سرمایه گذاران خرد به طور معمول فقط در است بازارهای بسیار بی ثبات قابل مشاهده است

جستجوی گوگل برای بیت کوین افزایش یافته است و این به وضوح نشان دهنده علاقه بیشتر مردم به این دارایی دیجیتال است. بر اساس آمارهای اخیر، حجم جستجوهای مربوط به بیت کوین به شدت افزایش یافته است که به احتمال زیاد مربوط به ورود سرمایه گذاران خرد به بازار است.

هنگامی که حجم معاملات خرده فروشی افزایش می یابد، جستجوهای آنلاین نیز افزایش می یابد. زیرا افراد جدید به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد نحوه سرمایه گذاری و تحلیل وضعیت بازار هستند. این افزایش توجه عمومی می تواند نشان دهنده هیجان رو به رشد در بازار باشد و احتمالاً در کوتاه مدت منجر به تغییرات قیمتی جدید شود.

روند صعودی بیت کوین و افزایش مشارکت سرمایه گذاران کوچک نوید رشد بلندمدت بازار را می دهد، اما خطرات هیجان بیش از حد را باید جدی گرفت. این روند به تازگی آغاز شده است، اما اصلاحات موقت محتمل است. سرمایه گذاران خرد باید با دقت بیشتری وارد این بازار شوند تا از فرصت های بلندمدت آن استفاده کنند و در عین حال از خطرات احتمالی جلوگیری کنند.