بعد از تماشای فیلم «گرگ وال استریت» تصمیم گرفتید تاجر شوید! شما تمام مراحل یک صرافی ارز دیجیتال را دنبال کرده اید (به عنوان مثال توبیاس) ثبت نام کرده اید، اما سردرگم هستید که از اینجا به کجا بروید؟ ما شما را راهنمایی می کنیم! با ثبت نام از این طریق پیوند ۱۵۰ دلار جایزه دریافت کنید.
در این مقاله، به سفارش‌های تجاری نگاه می‌کنیم – دستورالعمل‌هایی که برای خرید و فروش دارایی به صرافی ارسال می‌کنید. همانطور که به زودی خواهید دید، دو نوع اصلی وجود دارد: سفارشات محدود و سفارشات بازار. با این حال، اینها صفاتی هستند که برای توصیف دستورات استفاده می شوند.
تعریف سفارش بازار (سفارش بازار)
سفارش بازار دستورالعملی برای خرید یا فروش فوری یک ارز دیجیتال با بهترین قیمت فعلی موجود. این سریعترین راه برای ورود یا خروج از یک موقعیت است.
سفارش بازار چگونه کار می کند
هنگامی که سفارش بازار می دهید، کارگزار شما سفارش را با اولین قیمت موجود در زمانی که سفارش وارد بازار می شود، اجرا می کند. این بدان معنی است که شما کنترلی بر قیمت دقیقی که می پردازید یا دریافت می کنید ندارید.
به عنوان مثال، اگر شما یک سفارش بازار را برای خرید 100 سهم از سهام ارائه دهید، کارگزار شما سهام را با کمترین قیمت پیشنهادی موجود در آن زمان خریداری خواهد کرد. برعکس، اگر شما یک سفارش بازار برای فروش 100 سهم بدهید، کارگزار شما سهام را با بالاترین قیمت پیشنهادی موجود می فروشد.
چه زمانی از سفارش بازار استفاده کنیم؟
سفارشات بازار معمولاً در شرایط زیر استفاده می شود:
- معاملات فوری: اگر نیاز به خرید یا فروش سریع یک اوراق بهادار دارید، سفارش بازار بهترین گزینه است.
- روندهای بازار: اگر به جهت کلی بازار اطمینان دارید، سفارش بازار می تواند به شما کمک کند تا از تغییرات قیمت استفاده کنید.
مهم است که به یاد داشته باشید:
- سرعت در مقابل کنترل قیمت: سفارشات بازار سرعت ارائه می دهند اما کنترل قیمت را ندارند.
- انحراف قیمت در دوره های نوسان بالا: در دوره‌های نوسانات بالا، سفارش‌های بازار می‌توانند انحرافات قیمتی قابل توجهی ایجاد کنند، به این معنی که ممکن است برای سفارش خرید بیشتر از قیمت فعلی بازار بپردازید یا کمتر از قیمت فعلی بازار برای سفارش فروش دریافت کنید.
تعریف سفارش حد (سفارش محدود)
سفارش محدود نوعی سفارش سرمایه گذاری است که به کارگزار دستور می دهد اوراق بهادار را با قیمتی خاص یا بهتر بخرد یا بفروشد. برخلاف سفارش بازار که بلافاصله با قیمت فعلی بازار اجرا می شود، یک سفارش محدود به شما کنترل بیشتری بر قیمتی که در آن خرید یا می فروشید، می دهد.
سفارش حد چیست؟
سفارش محدود درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار با قیمت از پیش تعیین شده یا بهتر. این دستور دو نوع اصلی دارد:
- سفارش خرید محدود: این دستور به کارگزار دستور می دهد که اوراق بهادار را با قیمت مشخص یا کمتر خریداری کند.
- سفارش فروش محدود: این دستور به کارگزار دستور می دهد که اوراق بهادار را با قیمتی خاص یا بالاتر بفروشد.
نحوه عملکرد حد مجاز
یک سفارش محدود تا زمانی که اجرا یا لغو نشود فعال باقی می ماند. در صورت رسیدن به قیمت تعیین شده، سفارش اجرا می شود. با این حال، هیچ تضمینی برای اجرای سفارش وجود ندارد، به خصوص اگر بازار به سرعت حرکت کند یا حجم کافی در قیمت محدود وجود نداشته باشد.
به عنوان مثال، اگر یک سفارش خرید محدود را برای یک سهم با قیمت 50 دلار انجام دهید، این سفارش تنها در صورتی اجرا می شود که قیمت سهام به 50 دلار یا کمتر کاهش یابد. در مقابل، سفارش محدود فروش 60 دلاری تنها در صورتی اجرا می شود که قیمت سهام به 60 دلار یا بیشتر افزایش یابد.
چه زمانی باید از یک دستور محدود استفاده کنیم؟
دستورات محدود به ویژه در موارد زیر مفید هستند:
- حساسیت قیمت: اگر قیمت خاصی را برای خرید یا فروش اوراق بهادار در نظر دارید، یک سفارش محدود می تواند به شما کمک کند از پرداخت بیشتر از قیمت هدف خود یا فروش با قیمتی کمتر از قیمت هدف خود جلوگیری کنید.
- نوسانات بازار: در دوره‌های نوسانات بالای بازار، سفارش‌های محدود می‌توانند به شما در محافظت در برابر تغییرات ناگهانی قیمت کمک کنند.
- سرمایه سرمایه گذاری بلند مدت: اگر برای بلندمدت سرمایه گذاری می کنید و هدف قیمتی مشخصی دارید، سفارش محدود می تواند ابزار مفیدی برای اجرای استراتژی شما باشد.
توجه به این نکته ضروری است که در حالی که سفارش های محدود کنترل بیشتری بر قیمت دارند، خطر اجرای نشدن سفارش شما را نیز افزایش می دهند. بنابراین، مهم است که هنگام استفاده از سفارشات محدود، اهداف سرمایه گذاری و شرایط بازار خود را به دقت در نظر بگیرید.
تفاوت بین سفارشات بازار و سفارشات محدود
به بررسی تفاوت ها ادامه دهید. سفارش بازار و سفارش محدود ما پرداخت می کنیم
سرعت اجرا
- سفارش بازار: آنها تقریباً فوراً اجرا می شوند زیرا با سفارشات خرید یا فروش در دفترچه سفارش مطابقت دارند. این آنها را برای معامله گرانی که سرعت را بر دقت قیمت ترجیح می دهند ایده آل می کند.
- سفارش محدود: ممکن است اجرای آنها بیشتر طول بکشد یا اگر قیمت بازار هرگز به قیمت حد تعیین شده نرسد، اصلاً اجرا نشوند. این باعث می‌شود که آنها برای معامله‌گرانی که قیمت را بر سرعت اولویت دارند، مناسب‌تر باشند.
قطعیت قیمت
- سفارش بازار: با سفارش بازار، شما مطمئن هستید که سفارش شما به سرعت اجرا می شود، اما ممکن است قیمت دقیقی را که انتظار داشتید دریافت نکنید. قیمت نهایی بسته به نوسانات بازار و نقدینگی ممکن است بیشتر یا کمتر باشد.
- سفارش محدود: آنها اطمینان قیمت را ارائه می دهند زیرا فقط با قیمت مشخص یا بهتر اجرا می شوند. با این حال، در صورت نرسیدن بازار به قیمت حد مجاز، هیچ تضمینی برای اجرای سفارش وجود ندارد.
موارد استفاده در معامله
سفارش بازار
- اعدام فوری: زمانی که به دلیل حرکات ناگهانی بازار نیاز به ورود یا خروج سریع از یک موقعیت دارید.
- بازارهای نقدینگی بالا: بهتر است از آن در بازارهایی با نقدشوندگی بالا استفاده شود که تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی (محدوده) حداقل است.
سفارش محدود
- ورود/خروج استراتژیک: زمانی که می خواهید با قیمت کمتر بخرید یا با قیمت بالاتر بفروشید و حاضرید منتظر بمانید تا بازار شرایط شما را برآورده کند.
- مدیریت ریسک: تنظیم معاملاتی که با استراتژی مدیریت ریسک شما مطابقت داشته باشند، مفید است، مانند تعیین یک سفارش حد فروش بالاتر از قیمت خرید برای قفل کردن سود.
هزینه و نرخ ها
- سفارش بازار: گاهی اوقات می تواند به دلیل لغزش منجر به افزایش هزینه های معاملاتی به خصوص در بازارهای با نقدینگی پایین شود. لغزش زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت اجرای نهایی با قیمت مورد انتظار متفاوت باشد.
- سفارش محدود: آنها معمولاً کارمزدهای کمتری را متحمل می شوند زیرا اغلب نقدینگی را به بازار اضافه می کنند و برخی صرافی ها کارمزدهای کمتری را برای سفارشات محدود ارائه می دهند. با این حال، اگر سفارش شما اجرا نشود، ممکن است فرصت های معاملاتی بالقوه را از دست بدهید.
تاثیر بر بازار
- سفارش بازار: از آنجایی که سفارش های بازار بلافاصله اجرا می شوند، می توانند بر قیمت بازار تأثیر بگذارند، به خصوص اگر اندازه سفارش نسبت به نقدینگی موجود زیاد باشد. این می تواند باعث نوسانات کوتاه مدت قیمت شود.
- سفارش محدود: سفارشات محدود تاثیر فوری بر قیمت های بازار ندارند زیرا تنها زمانی اجرا می شوند که بازار به قیمت مشخص شده برسد. این باعث می شود که آنها کمتر باعث تحرکات ناگهانی بازار شوند.
انعطاف پذیری
- سفارش بازار: سفارشات بازار ساده هستند و شرایط خاصی ندارند و همین امر باعث شده است تا استفاده از آنها ساده باشد اما از نظر کنترل قیمت اجرا انعطاف کمتری داشته باشد.
- سفارش محدود: سفارشات محدود با شرایط مختلف مانند «پر کردن یا لغو» (اجرای فوری یا لغو) و «معتبر تا لغو» (تا زمانی که لغو فعال باقی بماند، انعطاف‌پذیری بیشتری ارائه می‌دهد)، که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را سفارشی کنند.
آیا سفارش بازار بهتر از سفارش محدود است؟
استفاده از سفارش بازار در زمان های مختلف مفیدتر و کارآمدتر از سفارش محدود است. برای سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند موقعیت‌های بلندمدت داشته باشند و به تغییرات کوچک قیمت اهمیتی نمی‌دهند، سفارش بازار گاهی گزینه ساده‌تر و ارزان‌تری است. اگر بازار پر از نوسان است و قیمت ها به سرعت تغییر می کنند، حالت سفارش بازار بهتر است. در این صورت سفارش شما به سرعت اجرا می شود و مطمئن باشید بهترین قیمت ممکن را برای خرید یا فروش خواهید داشت. علاوه بر این، حالت سفارش بازار برای معاملات بزرگ و حجم مناسب است. در این صورت سفارش شما با سرعت بالایی انجام می شود و می توانید بهترین قیمت را برای خرید یا فروش به دست آورید. در نهایت، برای افرادی که تجربه بازار کمی دارند، حالت سفارش بازار مناسب تر است. در این صورت نیازی به تحلیل قیمت ها و نمودارهای پیچیده نیست و می توانید به راحتی به معاملات خود ادامه دهید.
حکم تعلیق چیست؟
یک درخواست خاص برای خرید یا فروش اوراق بهادار وجود دارد که تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به یک مقدار مشخص برسد. این درخواست ترکیبی از یک درخواست بازار و یک درخواست حد است، زیرا تنها زمانی اجرا می شود که بازار به قیمت معینی برسد. استفاده از سفارش محدود در فرآیند خرید و فروش اوراق بهادار بسیار کارآمد است زیرا افراد می توانند در یک بازه زمانی معین به دنبال بهترین فرصت برای خرید یا فروش باشند. اما باید توجه داشت که قیمت تعیین شده برای امنیت بهترین قیمت ممکن نیست. مثلاً اگر بازار به قیمت مورد نظر ما نرسیده باشد، طبیعی است که توافقی صورت نگیرد. بنابراین قبل از استفاده از این نوع سفارش ها باید تحلیل دقیقی از بازار و شرایط فعلی آن انجام شود تا از بهترین فرصت استفاده شود. ضمناً لازم به ذکر است که هنگام استفاده از این نوع سفارش ها در برابر تغییرات ناگهانی بازار در امان نیستید، بنابراین باید پیش بینی های خود را با دقت انجام دهید و در صورت لزوم اقدامات لازم را برای حفظ سرمایه خود انجام دهید.
حرف آخر
امیدواریم این مقاله به شما کمک کرده باشد تا تفاوت‌های بین سفارش‌های بازار و سفارش‌های محدود را درک کنید، زیرا این برای تجارت مؤثر ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. سفارشات بازار سرعت و قطعیت اجرا را در اولویت قرار می دهند و آنها را برای معاملات سریع در بازارهای بی ثبات ایده آل می کند. سفارش‌های محدود، اگرچه کندتر هستند، اما دقت قیمت و هزینه‌های کمتری را ارائه می‌دهند و آنها را برای تجارت استراتژیک و مدیریت ریسک مناسب می‌سازند. با انتخاب نوع سفارش مناسب بر اساس اهداف تجاری و شرایط بازار، می توانید استراتژی معاملاتی خود را بهینه کنید و تجربه کلی معاملات خود را بهبود بخشید.
می توانید معاملات خود را در تبادل توبیت این کار را با هزینه کمتر و سرعت بیشتر انجام دهید.
