وضعیت متناقض بیت کوین؛ 5 نکته مهم که در این هفته باید به آنها توجه کنید

بیت کوین هفته معاملاتی جدید خود را در تلاش برای حفظ سطوح حمایتی کلیدی خود آغاز می کند. همزمان، بازارهای مالی در حال آماده شدن برای سیل نوسانات تقویم کلان اقتصاد ایالات متحده هستند.

به گزارش اسمارتک نیوز، شمع هفتگی بیت کوین دیروز پشتیبانی بالای 54000 دلار بسته شد که در کوتاه مدت به معامله گران آرامش بخشیده است.

این هفته نیز مانند گذشته، تقویم کلان اقتصاد آمریکا در تیررس معامله گران قرار گرفته و همه منتظر انتشار آن هستند. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) آنها کمتر از ده روز قبل از نشست مهم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در مورد نرخ بهره منتشر می شوند.

در همین حال، در طول هفته گذشته تقریبا 600 میلیون دلار برداشت هایی از صندوق های رمزنگاری وجود داشت و ETF های بیت کوین نیز با خروجی های ثابت همراه بود. اما آیا روند تغییر خواهد کرد؟ بر اساس الگوی فراکتالی که در سال جاری معتبر بوده است، عملکرد قیمت بیت کوین به طرز عجیبی از سال تا به امروز بوده است. ۲۰۱۹ شبیه است و اگر همه چیز طبق تاریخ پیش برود، به زودی شاهد رشد انفجاری بیت کوین خواهیم بود.

در این مقاله تصمیم داریم 5 عاملی که می توانند بر قیمت بیت کوین در این هفته تاثیر گذار باشند را بررسی کنیم.

عملکرد بیت کوین منعکس کننده سپتامبرهای کلاسیک آن است

کندل هفتگی بیت کوین بالای 54000 دلار بسته شد و از افت بیشتر جلوگیری کرد. با این حال، در حال حاضر، به نظر می رسد خریداران به جای محدوده، به دنبال آن هستند 55000 دلار برای بهبودی در روزهای آینده

کالب فرانزن، تحلیلگر مشهور، می گوید:

اگر قیمت بیت کوین بتواند بالای 54500 دلار بماند، منتظر جهش بالای این کادر سبز (در نمودار زیر) خواهم بود تا ببینم آیا حرکت صعودی بیت کوین باز می گردد یا خیر.

بر اساس داده های وب سایت کوین گلسدر حال حاضر مجموعه ای از سفارشات فروش در حدود سطح 55500 دلار وجود دارد. این در حالی است که تحلیلگران این وبسایت در توییتی مدعی شده اند که به ادامه روند صعودی امیدوارند.

کریپتو تونی، یک معامله گر محبوب در دنیای کریپتو نیز در مورد وضعیت فعلی می گوید:

برای ادامه روند کوتاه مدت، حمایت 52500 دلاری باید حفظ شود. چند هفته آینده جالب خواهد بود.

اما صرف نظر از همه اینها، قیمت بیت کوین در ماه سپتامبر ۷٪ کاهش یافته است که تقریباً با عملکرد کلاسیک این ارز دیجیتال در این ماه مطابقت دارد.

اما Rekt Capital، یک تحلیلگر معروف بازار ارزهای دیجیتال، معتقد است که این ارز دیجیتال می تواند پس از فرا رسیدن ماه اکتبر روند صعودی خود را از سر بگیرد:

بیت کوین در نصف سال است. بنابراین، مقایسه سال 2024 با نیمه های قبلی بسیار منطقی است. در سال های نیمه گذشته (2016 و 2020)، بیت کوین در سه ماه متوالی اکتبر، نوامبر و دسامبر روند صعودی را تجربه کرد.

همه نگاه ها به تقویم اقتصاد کلان ایالات متحده است

این هفته، همه نگاه ها به تقویم اقتصاد کلان ایالات متحده و تأثیر آن بر نتیجه نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال در تاریخ خواهد بود. 18 دسامبر (28 سپتامبر) است

در روزهای آتی شاخص بهای مصرف کننده (CPI) و شاخص بهای تولید کننده (PPI) به ترتیب در روزهای آگوست چهارشنبه و پنجشنبه منتشر شده و آمار بیشتری از وضعیت بازار کار آمریکا ارائه خواهد شد.

در حالی که هفته گذشته بازار دارایی های ریسک به طور گسترده به نرخ بیکاری ایالات متحده واکنش نشان داد، همه اکنون به دنبال هرگونه شگفتی لحظه آخری هستند که می تواند بر تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره تأثیر بگذارد.

نامه کوبیسی در توییتی نوشت:

این آخرین هفته از آمار تورم در آستانه نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو است.

بر اساس این نشریه، بازار سهام آمریکا از ابتدای ماه سپتامبر با زیان مواجه بوده و این عملکرد به بیت کوین و آلت کوین ها نیز سرایت کرده است:

سپتامبر 2024 هنوز روز سبزی برای S&P 500 ندارد.

آخرین برآورد Fedwatch گروه CME نشان می دهد که بیش از 70 درصد فدرال رزرو احتمالا در نشست بعدی خود نرخ بهره را افزایش خواهد داد 0.25٪ کاهش دهد و خبری از کاهش 0.50 درصدی نخواهد بود. با این حال، این شانس ها ممکن است با انتشار نرخ تورم مرداد تغییر کند.

در عین حال، تحلیلگران Kubisi و Letter معتقدند که نرخ بهره بیش از 0.25 درصد کاهش نخواهد یافت.. هفته گذشته این نشریه در توییتی پس از انتشار نرخ بیکاری آمریکا نوشت:

همانطور که هفته هاست گفته ایم، نیازی به کاهش 0.50 درصدی یا کاهش نرخ اضطراری نیست. با فروپاشی بازار کار، فدرال رزرو باید دوباره از اقدام بیش از حد عجولانه خودداری کند. راه پیش رو برای فدرال رزرو پر از دست انداز است.

خروج سرمایه گذاران نهادی از بازار

هفته گذشته برای صندوق های ارز دیجیتال چندان خوب نبود و شاهد خروج سرمایه گذاران نهادی از این محصولات بودیم. بر اساس گزارش بانک آمریکا (BoA)، این وجوه در این هفته جمع شده است آنها بیشترین میزان خروج سرمایه را از زمان بازار نزولی سال 2022 تجربه کردند.

نامه کوبیسی نیز این هفته می گوید حدود 600 میلیون تومان از صندوق های سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال خارج شده است که دومین خروجی سرمایه بزرگ در تاریخ صنعت کریپتو محسوب می شود:

در چند هفته گذشته، صندوق‌های ارز دیجیتال برخلاف سه ماهه اول که ورودی هفتگی آن‌ها به 3.3 میلیارد دلار رسید، مرتباً خروج سرمایه داشتند. به‌نظر می‌رسد با وجود انتظارات برای کاهش نرخ در این ماه، اشتهای ریسک در بازار ارزهای دیجیتال از بین رفته است.

این روند در هفته گذشته در صندوق های قابل معامله در بورس بیت کوین (ETF) نیز ایجاد شد هر روز جریان خالص سرمایه این صندوق ها به صورت رنگی است قرمز آمده است

بر اساس داده های Farside Investors، دو روز از چهار روز معاملاتی هفته گذشته، خالص خروجی این وجوه بیش از 200 میلیون دلار بوده است

کوبسی نامه در این باره می گوید:

بیت کوین در دو هفته گذشته 15 درصد سقوط کرده است و اکنون 25 درصد کمتر از اوج خود است. آیا بازار خرس کریپتو وارد شده است؟

شباهت وضعیت فعلی با فراکتال 2019

قیمت فعلی بیت کوین به طرز باورنکردنی مشابه سال 2019 است، یعنی دو هاوینگ پیش. در آن زمان بیت کوین در اواسط سال به اوج خود رسید و سپس تا سه ماهه چهارم سال 2020 تثبیت شد. در این دوره نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا سقوط گسترده ای داشت.

جولین بیتل، مدیر تحقیقات کلان در Global Macro Investor معتقد است تاریخ در حال تکرار است.

وی در این زمینه می گوید:

ساختار قیمت بیت کوین امسال به طرز عجیبی شبیه به سال 2019 است. بیایید نگاهی دقیق تر به نمودار بیندازیم. تقریباً یک فراکتال کامل از آنچه در آن زمان دیدیم در حال رخ دادن است. بیت کوین اکنون در مرحله تثبیت گیر کرده است و جالب اینجاست که درست مانند سال 2019، این تثبیت دقیقاً 175 روز است (تاکنون). ما اکنون به آن مقطع حساس نزدیک می شویم که می تواند همه چیز را تغییر دهد و یک تجمع بزرگ را آغاز کند.

اگر بیت کوین مطابق این فراکتال رفتار کند، به زودی تبدیل به یک “نقطه عطفمی رسد و روند صعودی خود را از سر می گیرد:

هفته آینده بسیار مهم خواهد بود.

مایکل ون دی پوپ، تحلیلگر معروف بازار نیز معتقد است که شرایط مشابه سال 2019 است و چرخش سرمایه در بازار بیت کوین در حال وقوع است.

اما علی‌رغم پیش‌بینی صعودی بیتل، پیتر برانت، تاجر کهنه کار بازار ارزهای دیجیتال، معتقد است بیت‌کوین از زمان نصف شدن خود، روند بسیار کندی داشته است.

احتمال رشد 20 درصدی قیمت بیت کوین

علیرغم پیش بینی متناقض تحلیلگران، قیمت بیت کوین اکنون به سطح حمایت کلیدی رسیده است و در صورت تکرار گذشته، می تواند ۲۰٪ افزایش دهد

به گفته کالب فرانزن، قیمت بیت کوین در حال حاضر به همین میزان است خط پشتیبانی کانال نزولی که از زمان اوج رکورد ۷۳۸۰۰ دلاری در ماه مارس برقرار بوده است. این کانال در 6 ماه گذشته که قیمت بیت کوین تثبیت شده است برقرار بوده است و حتی افت زیر 50000 دلار در اوایل آگوست نیز آن را باطل نکرده است.

فرانزن در این باره می گوید:

بیت کوین به تازگی چهارمین کندل روزانه خود را در زیر خط حمایت کانال بسته است. پیش از این سه بار این اتفاق افتاده بود.

در حالی که این تحلیلگر معتقد است که جهش قیمت بیت کوین از این خط حمایت تضمینی نیست، هر یک از سه بار قبلی که این اتفاق افتاده است، قیمت حداقل 20% افزایش یافته است

اگر تاریخ تکرار شود، قیمت بیت‌کوین این بار می‌تواند افزایش پیدا کند حدود 65000 دلار صعود که یک سطح مهم و با میانگین هزینه خرید دارندگان کوتاه مدت مسابقات