تجارت پروپ چیست؟ هر آنچه که باید در مورد معاملات پروپوزال بدانید

معاملات پروپ به فعالیت شرکت های مالی در زمینه سرمایه گذاری برای کسب سود مستقیم از بازار اطلاق می شود.

در معاملات پروپ، شرکت های مالی بر خلاف کارگزارانی که با انجام معاملات از طرف مشتریان پورسانت دریافت می کنند، در زمینه سرمایه گذاری برای کسب سود مستقیم از بازار، با گذراندن آزمون های ارزیابی، به معامله گران با استعداد این امکان را می دهند که از یک حساب امن با سرمایه بالا استفاده کنند. . انجام دادن

معاملات پروپ برای معامله گرانی که می خواهند بدون نیاز به سرمایه گذاری شخصی با حساب های بزرگ معامله کنند بسیار جذاب است. در ادامه به بررسی عمیق تری این نوع معاملات می پردازیم.

معرفی مفهوم معاملات پروپ یا معاملات پروپ

معاملات پروپ وضعیتی است که شرکت های مالی یا بانک ها پول خود را به جای استفاده از سرمایه مشتری، برای خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، ارزهای فارکس، کالاها، قراردادهای آتی یا هر ابزار مالی دیگر سرمایه گذاری می کنند تا مستقیماً از آن سود ببرند. بازار. بدست آوردن

یک استراتژی معاملاتی به موسسات اجازه می دهد تا از فرصت های بازار از طریق استراتژی هایی که از دانش تحقیقاتی و تجاری خود به دست می آیند، بهره کامل ببرند. بسیاری از شرکت‌های پشتیبانی همچنین به معامله‌گران اجازه می‌دهند در صورت موفقیت در آزمون‌های چالش برانگیز، با حساب‌های امن معامله کنند. این تست ها برای محافظت از سرمایه شرکت و اطمینان از انتخاب بهترین معامله گران طراحی شده اند. معامله گران معمولاً باید مبلغ کمی را برای شرکت در چنین چالش هایی بپردازند. این مبلغ ممکن است از چند هزار دلار تا صدها هزار یا حتی میلیون ها دلار بسته به مقدار حساب امن متغیر باشد.

در معاملات سنتی مدیریت شده توسط مشتری، سود از طریق کمیسیون و کارمزد خدمات به دست می‌آید، در مقابل، سود حاصل از معاملات پایه کاملاً به نوسانات بازار و کارایی استراتژی‌های معاملاتی شرکت وابسته است. با این حال، همه شرکت‌های پروپوزیت معتبر نیستند و کلاهبرداری‌های زیادی وجود دارد تا معامله‌گران را فریب دهند تا به سادگی از آن‌ها برای شرکت در چالش‌ها هزینه بگیرند، بدون اینکه به آن‌ها اجازه دسترسی به کار با حساب سرمایه‌گذاری شده را بدهند. انتخاب شرکت های پروپ معتبر به خصوص در معاملات ارز دیجیتال بسیار مهم است و در این زمینه پلتفرم هایی وجود دارند که بررسی های بی طرفانه ای را ارائه می دهند.

مزایای تجارت پروپ

معاملات Prop چندین مزیت قابل توجه برای معامله گران ارائه می دهد. دلیل اصلی جذابیت معاملات پروپ این است که معامله گران با تجربه، اما بدون سرمایه، می توانند از مقادیر قابل توجهی سرمایه استفاده کنند. علاوه بر این، معامله گران با پرداخت مبلغی ناچیز این فرصت را خواهند داشت تا مهارت های معاملاتی خود را بدون ریسک کردن پول واقعی آزمایش کنند. این معامله گران در صورت موفقیت می توانند سود بسیار بیشتری نسبت به زمانی که با بودجه کمتر معامله می کنند، به دست آورند. بنابراین، مزایای تجارت پروپ را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

• دسترسی به سرمایه های کلان: ارائه دهندگان معاملات Prop سرمایه اولیه قابل توجهی را برای معامله گران واجد شرایط فراهم می کنند. این سرمایه به معامله گران اجازه می دهد تا با اهرم بالاتر معامله کنند و پتانسیل سود بیشتری داشته باشند.
• افزایش پتانسیل سودآوری: معامله گران با سرمایه بزرگ می توانند موقعیت های بزرگ تری باز کنند و سود بالقوه خود را افزایش دهند.
• ریسک مالی را کاهش دهید: از آنجایی که سرمایه توسط شرکت پروپ تامین می شود، ریسک از دست دادن سرمایه شخصی معامله گر به حداقل می رسد.
• فرصتی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی در بازار واقعی: معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی خود را در بازار واقعی بدون به خطر انداختن سرمایه شخصی خود آزمایش کنند. این به آنها کمک می کند تا مهارت های خود را تقویت کنند و استراتژی های موفق را بهتر شناسایی کنند.

معایب تجارت پروپ

معایب معاملات پروپ شامل قوانین سختگیرانه ای است که توسط شرکت های پروپ برای محافظت از سرمایه خود و محدود کردن استراتژی های معاملاتی خاص برای اطمینان از موفقیت تعیین می شود. در زیر نگاهی به معایب معاملات پروپ می اندازیم:

• قوانین سختگیرانه ریسک: قوانین سختگیرانه شرکت های پروپ برای حفظ سرمایه خود، می تواند محدودیت هایی را برای برخی استراتژی های معاملاتی ایجاد کند. به عنوان مثال، ممکن است محدودیت های روزانه و حداکثری را برای کاهش ضرر اعمال کنند که معمولاً حدود 5٪ و 8٪ تا 10٪ از کل سرمایه است. اگر استراتژی معاملاتی نرخ برد کمتر و نسبت ریسک به پاداش بالاتری داشته باشد، ممکن است قبل از گرفتن سود، محدودیت‌های ضرر روزانه را نقض کند.
• دوره ارزیابی با فشار روانی: بسیاری از شرکت‌های پشتیبانی، دوره‌های آزمایشی را برای تأمین مالی به معامله‌گران در نظر می‌گیرند. این دوره می تواند از نظر روانی برای معامله گران استرس زا باشد.
• محدودیت در استراتژی های معاملاتی: برخی از شرکت‌های حمایتی، استراتژی‌های معاملاتی خاصی مانند تجارت در اخبار یا حفظ موقعیت‌ها را در طول شب و آخر هفته محدود می‌کنند.
• محدودیت در استفاده از ربات های تجاری: بسیاری از شرکت های پروپ استفاده از ربات های تجاری خودکار (EA) را ممنوع می کنند.
• اثبات عملکرد قبل از شروع: معامله گران باید قبل از شروع کار با سرمایه شرکت، عملکرد خود را اثبات کنند، که ممکن است فرآیندی زمان بر باشد.
• سرمایه بزرگ برای تشویق بیشتر به ریسک پذیری: وجود سرمایه های کلان ممکن است معامله گران را به ریسک های بیشتر و غیر منطقی ترغیب کند.

مروری کوتاه بر بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال، بازار دارایی‌های دیجیتالی است که معمولاً در چندین صرافی متمرکز و غیرمتمرکز معامله می‌شوند. همه چیز با بیت کوین در سال 2009 شروع شد. این بازار به طور تصاعدی رشد کرده است و اکنون هزاران ارز دیجیتال مختلف در دسترس هستند. یکی از مزیت های آشکار بازار ارزهای دیجیتال ماهیت ذاتی آن است که امکان معامله 24 ساعته در 7 روز هفته را فراهم می کند.

بازار ارزهای دیجیتال همیشه فعال است و شما می توانید در هر زمانی از شبانه روز و هفته در این بازارها فعالیت کنید. این امکان انعطاف پذیری فوق العاده ای را برای بازار ارزهای دیجیتال به ارمغان می آورد. بازار کریپتوکارنسی به نوسانی معروف است و با ورود بسیاری از کارگزاران بزرگ به این حوزه، نقدینگی بالایی پیدا کرده است. این ویژگی‌ها فرصت‌های منحصربه‌فردی را برای سودهای قابل توجه ارائه می‌کنند، در حالی که خطراتی مانند نوسان قیمت و عدم اطمینان نظارتی را نیز به همراه دارند.

کاوش در دنیای تجارت پروپوزال ارز دیجیتال

با الهام از اصول تجارت سنتی، شرکت‌های تجارت ارز دیجیتال تلاش می‌کنند تا با پویایی منحصر به فرد دارایی‌های دیجیتال سازگار شوند. این شرکت‌ها ابزارهای پیشرفته، سرمایه و پشتیبانی استراتژیک را برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی پیچیده در بازارهای بی‌ثبات ارزهای دیجیتال به معامله‌گران ارائه می‌کنند.

شرکت های پشتیبانی ارز دیجیتال، مشابه همتایان فارکس خود، بر اساس سیستم تقسیم سود و معامله گران موفق درصد معینی از سود خود را با شرکت تقسیم می کنند. این درصدها بسته به شرکت متفاوت است، اما معمولاً بین 75 تا 90 درصد است.

با ادامه رشد بازار ارزهای دیجیتال، شرکت‌های پشتیبانی به طور فزاینده‌ای بر دارایی‌های دیجیتال تمرکز می‌کنند و فرصت‌هایی را برای آربیتراژ، بازارسازی و معاملات الگوریتمی برای استفاده از ناکارآمدی بازار و نقدینگی پایین ارائه می‌دهند.

آینده شرکت های بازرگانی پروپاقرص ارز دیجیتال

با توجه روزافزون موسسات مالی، آینده شرکت‌های پروپ که سرمایه لازم را برای انجام معاملات ارز دیجیتال فراهم می‌کنند، بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد. راه اندازی صندوق های قابل معامله در صرافی بیت کوین و اتریوم (ETF) همچنین به سرمایه گذاران نهادی اجازه می دهد تا وارد این حوزه شوند و تراکنش های ارز دیجیتال را محبوب تر کنند.

با پیشرفت فناوری های معاملاتی، شفافیت نظارتی و دسترسی به بازارهای جهانی، شرکت های تجاری پروپ نقش مهمی در شکل دادن به چشم انداز معاملات ارز دیجیتال خواهند داشت. پلت‌فرم‌های معاملاتی مدرن به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا طیف گسترده‌ای از دارایی‌های دیجیتال را تنها با استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت موبایل نظارت کنند. هر کسی که یک گوشی هوشمند ارزان داشته باشد می‌تواند به بازارهای ارز دیجیتال دسترسی داشته باشد، نحوه انجام معاملات را بیاموزد و از خدمات شرکت‌های معاملاتی ارز دیجیتال بهره مند شود.

ادغام استراتژی‌های معاملاتی پروپوزال با حوزه نوظهور ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده یک تحول کلیدی در بازارهای ارزهای دیجیتال سنتی و نوآورانه است و انتظار می‌رود این هم افزایی بیشتر گسترش یابد زیرا شرکت‌های مختلف پتانسیل سود در فضای کریپتو را تشخیص می‌دهند.

نتیجه

معاملات Prop مسیری هیجان انگیز را برای معامله گران ترسیم می کند که اصول سنتی تجارت پروپ را با ویژگی های منحصر به فرد دنیای ارزهای دیجیتال ترکیب می کند. درست مانند تمام مسیرهای معاملاتی، موفقیت مبتنی بر ترکیبی از استراتژی، هوشیاری و یادگیری مستمر است.

سوالات متداول (سؤالات متداول)