هادی بهرامی بازار: شاخص کل و هم وزن بازار سهام یکی از مهمترین معیارهای تحلیل کل بازار است که با استفاده از گرافیک فنی می توان وضعیت کلی بورس و بازار سهام شرکت ها را تحلیل کرد. تجزیه و تحلیل فنی به ما کمک می کند تا با پیروی از رفتار گذشته، قیمت آتی یک سهام، ارز یا کالا را پیش بینی کنیم و موقعیت های کم خطر را برای سرمایه گذاری های با بازده بالا پیدا کنیم. در ادامه به تحلیل تکنیکال شاخص وزن کامل و برابر می پردازیم تا سرمایه گذاران با آگاهی بیشتری تصمیمات مالی خود را اتخاذ کنند و ضریب خطای تحلیل های آنها کاهش یابد.
با توجه به اینکه طی دو سال گذشته بازار سهام و ارزهای دیجیتال عملکرد منفی داشتند، بازارهای طلا، خودرو و املاک بیشترین بازدهی را به خود اختصاص دادند و این عملکرد مقایسه ای سرمایه گذاران را به خرید دارایی هایی با ریسک گریزی و بازدهی بالا ترغیب کرده است. . در شرایط فعلی اقتصاد و بازار، توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران دارای پرتفوی ترکیبی باشند تا بتوانند با حفظ تعادل بین ریسک دارایی‌ها، بالاترین بازدهی را کسب کنند. اصولاً بهتر است بازارهای سهام، ارزهای دیجیتال و به ویژه دلار و طلا را در بلندمدت تحلیل کنیم. زیرا نوسانات آن می تواند زیان زیادی به سبد معامله گران اهرمی وارد کند. البته در بلندمدت به معنای نگاه عمیق به سرمایه گذاری هوشمند و تحقیق شده، صبر و مدیریت بهینه سبد است نه به معنای سرمایه گذاری بدون توجیه در دارایی های کم بازده…
شاخص کل بورس در ماه گذشته 10.2 درصد، سه ماهه 13.5 درصد و در 6 ماه 2 درصد کاهش داشته که نشان از عملکرد ضعیف آن دارد. شاخص هم وزن نیز در یک ماه 10.4 درصد، سه ماهه 17.2 درصد و در شش ماهه 14.1 درصد کاهش داشته است و در مجموع به طور میانگین شاخص هم وزن 40 درصد بیشتر از میزان زیان کل است.
تحلیل فنی شاخص کل.
شاخص کل بورس هم اکنون در محدوده 2 میلیون و 5 هزار و 608 واحد قرار دارد که در روزهای اخیر حمایت 2 میلیون و 44 هزار واحدی و 2 میلیون و 15 هزار واحدی را از دست داد. آخرین طبقه شاخص طی دو سال اخیر محدوده یک میلیون و 940 هزار واحدی است که باید تحت هر شرایطی حفظ شود. در غیر این صورت شاهد زوال و فرسایش عمیق خواهیم بود. در صورت رفع مقاومت های 2 میلیون و 15 هزار واحدی و 2 میلیون و 44 هزار واحدی، می توان انتظار داشت که به اهداف 2 میلیون و 212 هزار واحدی و 2 میلیون و 316 هزار واحدی برسیم.
شاخص نوسان ساز RSI به محدوده 33 رسیده است که نشان دهنده فروش بیش از حد است و با توجه به سیگنال خرید این دستگاه معاملاتی، پیش بینی می شود شاخص کل بورس از محدوده حمایتی 1.940.000 واحدی صعود کند و بازار با تقاضای مثبت همراه شود. . در جولای 1402 نوسانگر شاخص قدرت نسبی به همان محدوده 33 رسید و باعث افزایش 10 درصدی شاخص کل سهام در کوتاه مدت شد. پس از رسیدن به این کف، افزایش 13.5 درصدی، مجدداً 13.5 درصدی و آخرین بار 9.6 درصدی افزایش یافت که انتظار می‌رود به عنوان سیگنال خرید عمل کند و کل شاخص بورس در کوتاه‌مدت رشد کمتری داشته باشد. منطقه پشتیبانی گفت.
تجزیه و تحلیل فنی شاخص وزن برابر.
پس از افت 25 درصدی شاخص وزنی برابر در اردیبهشت 1402، یک روند معکوس از پایین به بالا شکل گرفت که یک کف عمیق در محدوده 652000 واحد ایجاد کرد که منجر به افزایش 18 درصدی شد. در فروردین ماه 1403 شاخص هم وزن بورس با واکنش منفی به بالای موازی کانال نزولی و مقاومت ایستایی مهم شروع به کاهش بیشتر کرد و با افت 18 درصدی به محدوده 637 هزار واحد رسید. چند روز پیش این حمایت بحرانی را در 652000 از دست داد و در حال حاضر بالای چندین حمایت متشکل از انتهای کانال نزولی اصلی و سطوح فیبوناچی PRZ قرار دارد. با حفظ این حمایت می‌توان به اهداف 710، 773 و 870 هزار واحدی دست یافت. در غیر این صورت در صورت از بین رفتن حمایت 635 هزار واحدی، حمایت 617 هزار واحدی آخرین توقف ممکن در مسیر نزولی خواهد بود.
