بازار؛ گروه بورس: دولت نرخ ارز کالاهای اساسی را در بودجه 1404 از 28500 به 38500 تغییر داد. منادی این سیاست هم اکنون در بازار قابل مشاهده است. نخست اینکه برای دومین هفته متوالی امسال تخصیص ارز برای 28 هزار و 500 قلم کالا کمتر از 90 میلیون دلار گزارش شد. این نشان می دهد که ارز سرقفلی احتمالاً به تعداد کمتری از کالاها تخصیص می یابد. یعنی برخی کالاها از استخر پولی اسمی به ارز مورد توافق منتقل می شود، همین موضوع در معاملات بورس نیز موثر است.
به عبارت دیگر، زمانی که برخی از کالاهایی که قبلا ارز خوب دریافت می کردند (28500) از لیست دریافت این ارز حذف شوند، تغییراتی در قیمت تمام شده و درآمد آنها ایجاد می شود. نشانه تغییر سیاست ارزی این است که حدود 20 درصد از کل تخصیص ارزهای خوب نسبت به میانگین ماه گذشته کاهش یافته است. همزمان با کاهش تخصیص ارز سرقفلی، تخصیص ارز توافقی نیز ۲۱ درصد افزایش یافت. این روند حاکی از افزایش حاشیه سود شرکت ها است. به همین ترتیب با رشد دلار، معاملات سایر نمادهای بورسی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. به همین دلیل معاملات نمادهای سهام بسیار شفاف خواهد بود.
به گفته علیرضا سادات، شرکت های دارویی پیش بینی می کنند با چشم انداز تغییر ارز بودجه 1404 از امسال سود آنها افزایش یابد. زیرا هزینه واردات دارو افزایش می یابد و مراکز درمانی بیشتر به داروهای تولید شرکت های ملی وابسته خواهند شد.
علیرضا سادات، کارشناس بازارهای مالی گفت: با توجه به رویکرد دولت به بودجه، ظاهرا ارز ترجیحی داروها از سال آینده تغییر می کند. این بدان معنی است که داروها احتمالاً گران می شوند و به همین دلیل است که شرکت های داروسازی پیش بینی می کنند سود آنها در سال جاری افزایش یابد. زیرا هزینه واردات دارو افزایش می یابد و مراکز درمانی برای تامین دارو بیشتر به شرکت های داخلی وابسته خواهند شد.
و افزود: البته بازار دارو را نباید تنها به یک شکل تحلیل کرد چرا که دارو با سلامت مردم سروکار دارد. به همین دلیل دولت‌های کشورهای مختلف همواره از این صنعت حمایت می‌کنند، بنابراین از این تصور که قیمت دارو به‌طور کامل منتشر نشود، بسیار دور است. شرکت های داروسازی با حمایت دولت به دنبال افزایش تولید هستند و برخی در حال توسعه صادرات هستند. بنابراین می توان انتظار داشت که معاملات سهام در بازار سرمایه با رشد مواجه شود.
سادات تاکید کرد: همزمان با افزایش قیمت دارو، فشار هزینه های درمان بر مردم بیشتر می شود. در این شرایط دولت باید با بیمه و سایر کمک ها به مردم کمک کند. بنابراین احتمال رشد درآمد و سودآوری شرکت های بیمه در سال 1404 وجود دارد.
به گفته ظفر قندی وزیر بهداشت، ارز ترجیحی نوع یک (4200 تومان) در سال گذشته حذف شد و طی سال آینده ارز ترجیحی نوع 2 پرداخت خواهد شد منابع ارزی را مدیریت کنید و به جای تخصیص ارز با نرخ بسیار پایین، از نرخ های نزدیک به بازار (ارز ترجیحی نوع 2) استفاده کنید.
تغییر رویکرد دولت در صادرات و واردات ارز.
قیمت دلار در بازار تهران به 73 هزار تومان رسیده است، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و درهم مانع از افزایش قیمت دلار شده است اما کاهش قیمت نداشته است. بنابراین با توجه به شرایط منطقه با فرا رسیدن ایام پایانی سال و تعطیلات چین بعید است قیمت دلار کاهش زیادی داشته باشد. علاوه بر این، کسری بودجه دولت همچنان فشار زیادی را بر قیمت دلار وارد می کند. این موضوع دولت و مجلس را مجبور به تغییر ارز کالایی کرده بود. بنابراین نرخ ارز برخی از این کالاها در بودجه تغییر کرد.
حسین صمصامی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر در گفتگو با خبرنگار بازار با تایید عدم دریافت ارز نیمایی برخی از محصولات گفت: دولت تصمیم دارد به جای ارز نیمایی در حدود 2000 محصول تخصصی شود. این موضوع باعث افزایش قیمت کالاها می شود.
و افزود: بر اساس سیاست های وزیر اقتصاد تا پایان سال جاری قیمت ارز اسمی و توافقی نزدیک به یکدیگر خواهد بود. به همین دلیل است که دولت حدود 2000 کالای اساسی را از فهرست ارز اسمی حذف کرده و در عنوان ارز توافقی قرار داده است.
صمصامی تاکید کرد: اگرچه دولت وعده سیاست ثبات پولی را داده بود، اما با تغییر تخصصی شدن پولی گروه های کالایی، عملا قیمت کالاها افزایش و نوسان خواهد داشت.
معاملات گروه های صنعتی در بازار توافقی
تغییرات در سیاست پولی بسیاری از گروه های صنعتی را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین دو صنعت صرافی یعنی صنعت روانکار و صنایع لبنیات از این پس موظفند ارز خود را در بازار توافقی مرکز مبادلات ایران عرضه کنند. این مبحث شامل صادرات آجیل، غذاهای دریایی و حتی واردکنندگان موبایل و تبلت می شود.
شرکت ها باید فقط از مرکز مبادلات توافقی ارز تخصیص دهند، این سامانه از طریق بانک های عملیاتی کار می کند، یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان باید مبادلات ارزی خود را از طریق بانک ها انجام دهند و این شفافیت معاملات را افزایش می دهد.
سامانه معاملات ارزی مرکز مبادلات که از 12 آذرماه آغاز به کار کرد، تمامی فعالان اقتصادی را موظف کرد از 12 دی ماه ارز خود را در این سامانه معامله کنند. این بدان معناست که ناشرانی که قبلاً ارز را بر اساس مذاکره می فروختند، اکنون باید این کار را در سیستم ارز تجاری انجام دهند. واردکنندگان باید فقط از مرکز مبادلات ارزی تخصیص دهند، این سامانه از طریق بانک های عامل کار می کند، یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان باید معاملات ارزی خود را از طریق بانک ها انجام دهند.
همچنین از این پس خرید و فروش ارز شخصی خارج از نظام پولی توافقی ممنوع است. کلیه اطلاعات تراکنش ها در سیستم متمرکز ثبت می شود. ارزهایی مانند درهم نیز با قیمت مشخصی (اخیراً 17100 توکن برای برخی شرکت ها) فقط از این مسیر معامله می شوند. شرکت های پتروشیمی و پالایشی نیز همانند گذشته در سامانه نیما فعالیت می کنند.
این تغییرات شاید در نگاه اول پیچیده به نظر برسد اما هدف آنها شفافیت و نظم بیشتر در بازار ارز است. با اجرای این طرح بازار ارز از چندپارگی رها شده و به سامانه ای کارآمد تبدیل می شود. فرصت جدیدی برای صادرکنندگان و واردکنندگان است تا در شرایط بهتر و منظم‌تر در بازار فعالیت کنند.
اما ماجرای بازگشت صادرات فولاد چیست؟ وزارت امنیت اعلام کرد بر اساس قانون هر سال فهرست کالاهایی که ارز دریافت می کنند باید مشخص شود. این فرآیند همیشه یک یا دو بار در سال انجام می شد. در مورد فولاد ماجرا از این قرار است که شرکت های این زنجیره می توانند تا 100 درصد ارز صادراتی خود را استفاده کنند. اگر چیزی جمع شود، در صورت توافق می توانند ارز را به بقیه شرکت های گروه بفروشند. مثلاً اگر یک شرکت فولادی 500 میلیارد صادرات داشته باشد، می تواند همه چیز را نگه دارد یا مثلاً 100 میلیارد را به قیمت توافقی بفروشد.
