هادی بهرامی بازار: همانطور که می دانید بورس محل جمع آوری، گردش و هدایت نقدینگی به سمت بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی است که با نوسانات مثبت سهام می تواند به تاثیرگذاری بر سودآوری شرکت ها بر بازده سرمایه سهامداران کمک کند. اما متاسفانه با کاهش قیمت سهام شرکت ها ضرر و زیان سهامداران روز به روز در حال افزایش است که نشان می دهد در حال حاضر حمایتی از بورس وجود ندارد. سپس تحرکات بازار را گزارش و تحلیل می کنیم تا سرمایه گذاران بتوانند تصمیمات مالی آگاهانه تری بگیرند.
در هفته های اخیر شاهد بودیم که با تزریق مقداری نقدینگی به سهام تشکیل دهنده شاخص، سعی در افزایش اندکی یا حداقل ثابت نگه داشتن شاخص کل دارند. اما پرتفوی سهامداران همچنان در زیان بیش از 40 درصد گیر کرده است! امروزه سرمایه گذاران بورسی به دلیل قیمت پایین و دلایل دلاری و مسائلی به سیگنال خرید از کانال های تلگرامی و اساتید توجهی ندارند و ترجیح می دهند به سمت بازاری بروند که عملکرد مناسبی با تورم داشته باشد. نرخ. برای مردم مهم نیست که کدام بازار مولد سرمایه گذاری یا قلب اقتصاد است، بلکه کارایی و میزان ریسک در اولویت است. زیرا نرخ تورم بیداد می کند و زیان ناشی از کاهش قیمت ها را در طول زمان دو برابر می کند.
در هفته گذشته، شاخص کل بورس 2.5 درصد کاهش و شاخص هم وزن 3.1 درصد کاهش یافت و در کوتاه مدت به حمایت های بحرانی نزدیک شد. در هفته های اخیر شاهد بودیم که با تزریق مقداری نقدینگی به سهام تشکیل دهنده شاخص، سعی در افزایش اندکی یا حداقل ثابت نگه داشتن شاخص کل دارند. اما پرتفوی سهامداران همچنان در زیان بیش از 40 درصد گیر کرده است!
بیانیه وضعیت بازار
شاخص کل بورس طی هفته گذشته با کاهش 2.5 درصدی مواجه شده و از محدوده 2 میلیون و 178 هزار واحد به رقم 2 میلیون و 68 هزار واحد رسیده است. شاخص هم وزن نیز با کاهش 3.1 درصدی از محدوده 696 هزار و 500 واحدی در حال حاضر در محدوده 657 هزار و 726 واحد قرار دارد. شاخص فرابورس با کاهش 2.7 درصدی از محدوده 22 هزار و 330 واحدی به محدوده 21 هزار و 339 واحدی رسید که نشان می دهد طی هفته گذشته تمامی شاخص ها به طور همزمان بیش از 2 درصد افت را تجربه کردند.
|
نام شاخص |
6 اوت 1403 |
10 اوت 1403 |
درصد تغییرات |
|
شاخص عمومی |
2,178,000 |
2,068,000 |
2.5 |
|
شاخص وزن برابر |
696,330 |
657726 |
3.1 |
|
شاخص فرابورس |
22,330 |
21,339 |
2.7 |
جریان نقدینگی بازار
ارزش معاملات خرد 6.298 میلیارد تومان است که 281 میلیارد تومان در صف فروش و 11 میلیارد تومان در صف خرید قرار دارد. ارزش معاملاتی صندوق‌های با درآمد ثابت 5.410 میلیارد تومان، صندوق‌های سهامی 1.525 میلیارد تومان، صندوق‌های طلا و زعفران 1.223 میلیارد تومان و معاملات اختیار معامله 105 میلیارد تومان است. در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه 19 مرداد 1403، خالص خروج پول واقعی به ارزش 1.219 میلیارد تومان به ثبت رسید که نشان دهنده ترس و ریسک گریزی سهامداران و ادامه فرسایش نزولی آن در بازار است یا خیر. روند، نقدینگی زیادی در بازار سهام وجود خواهد داشت که به بازارهای موازی می رود.
ارزش معاملات خرد 6.298 میلیارد تومان است که 281 میلیارد تومان در صف فروش و 11 میلیارد تومان در صف خرید قرار دارد. ارزش معاملاتی صندوق‌های با درآمد ثابت 5.410 میلیارد تومان، صندوق‌های سهامی 1.525 میلیارد تومان، صندوق‌های طلا و زعفران 1.223 میلیارد تومان و معاملات اختیار معامله 105 میلیارد تومان است.
معاملات بازار
در روز معاملاتی گذشته 580 نماد منفی و 25 نماد مثبت معامله شد که سهام ذوب، وبملت، فولد، خودرو، فملی، شپنا و شستا بیشترین معامله را در بازار داشتند. صنایع خودروسازی، فلزات اساسی و شیمیایی به ترتیب با 515، 406 و 391 میلیارد تومان، خودروها با 276 میلیارد تومان، مواد شیمیایی با 160 میلیارد تومان و مواد شیمیایی بیشترین ارزش معاملات را داشتند با 160 میلیارد تومان. فلزات اساسی 145 میلیارد تومان شد. سهام فملی با 5250 واحد، فولاد با 4994 واحد، فارس با 2195 واحد، شپنا با 2084 واحد، تاپیکو با 1604 واحد، وبملت با 1538 واحد و در نهایت شستا با 1532 واحد بیشترین تاثیر منفی را داشته اند. شاخص کل سهام
کارایی بازارها
طی هفته گذشته، بازار سهام بازدهی منفی 4.9 درصدی و بازار فرابورس بازدهی منفی 4.4 درصدی داشته است که به معنای افزایش زیان سرمایه‌گذاران بدون در نظر گرفتن شاخص‌سازی سهام بوده است شرکت های بزرگ در بازار از سوی دیگر دلار بازدهی مثبت 4 درصدی، ارز 4.1 درصدی و اونس جهانی طلا 3.2 درصدی را به ثبت رساندند و می توان حدس زد که در کوتاه مدت نسبت به رویدادهای سیاسی-نظامی واکنش سریع نشان داده اند. نرخ بازده دارایی ها (نسبت ROA) شرکت ها نیز به پایین ترین سطح خود در سه سال گذشته رسیده است و این موضوع ممکن است بر کیفیت عملکرد و سودآوری شرکت ها تأثیر منفی بگذارد.
|
نام شاخص |
من از واحد حمایت می کنم |
مقاومت واحد |
روند ممکن |
|
شاخص عمومی |
2,045,000 |
22,227,000 |
افتادن |
|
شاخص وزن برابر |
653000 |
710000 |
رنج مثبت |
تحلیل فنی شاخص ها
شاخص کل بورس در سه هفته گذشته با 7 درصد کاهش به رقم 2227 هزار واحد به رقم 2.68 میلیون واحد رسید و در عین حال شاخص هم وزن نیز با 3 درصد کاهش در محدوده 657 هزار واحد قرار دارد. . نوسانگر شاخص rsi به دنبال کاهش شاخص های سهام بوده و به محدوده 40 رسیده است که فاصله چندانی با کف فروش اشباع ندارد. اما می تواند قیمت را به سمت حمایت های پایین تر سوق دهد و به مناطق زیر 30 برسد. شاخص کل بورس در روزهای اخیر حمایت ایستا جزئی 2 میلیون و 72 هزار واحدی را از دست داده و نزولی جدید به حمایت عمده 2 میلیون و 45 هزار واحدی از دست داده است. . پشتوانه مهم شاخص هم وزن محدوده 653 هزار واحدی است که طبیعتا برای انتظار افزایش باید حفظ شود.
تحلیل تحرکات اخیر بازار سهام
همانطور که قبلاً گفته شد، این روزها بورس در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و همه جا به بن بست رسیده است. یک روز دامنه نوسانات به 2 درصد می رسد، روز دیگر افزایش و کاهش نرخ ها، یک روز تنش ها باعث افت ناگهانی و شدید می شود و دلایل زیادی وجود دارد که باعث شده وضعیت بدتر شود و پرتفوی سهامداران بیش از پیش متضرر شوند. تلفات بزرگتر از اهمیت بازار مولد و بطن اقتصاد می گویند اما در عمل هیچ نظارت، پاسخگویی و حمایتی در بازار و نهادها وجود ندارد و همین موارد باعث شده بازار ضعیف و بی سود باشد.
