همان‌طور که می‌دانید، مدتی است که ارزهای دیجیتال به بحث داغ محافل تبدیل شده‌اند و جایگاه بسیار خوبی در جهان پیدا کرده‌اند به‌طوری که این ارزها از اثرپذیری و اثرگذاری بالایی برخوردار شده و بازار ارزهای دیجیتال نیز مورد تحلیل، نقد و بررسی‌های گوناگون قرار می‌گیرند. درصورتی‌که در بازارهای رمز ارزها قرار داشته باشید و یا به این حوزه علاقه‌مند باشید، ممکن است نام تحلیل فاندامنتال را شنیده باشید. حتماً این سؤال برای شما به‌وجود آمده‌است که این تحلیل چیست و به چه معناست. این تحلیل نوعی تحلیل برای فهم ارزش اصلی دارایی به‌شمار می‌آید و در بازارهای گوناگون از تعاریف و روش‌های مختلفی برخوردار است به این دلیل که هر دارایی‌ای که در بازارهای گوناگون وجود دارد، از ارزش‌افزوده‌ای برخوردار است. به‌طورکلی این روش تحلیلی در برابر دیگر روش‌ها قرار نمی‌گیرد، بلکه این روش‌ها در کنار یکدیگر قرار دارند و مکمل هم به‌حساب می‌آیند.
درصورتی‌که کاربران از شرایط فاندامنتال یک پروژه اطلاعات درستی نداشته باشند، ممکن است بر روی پروژه‌ای بی‌ارزش سرمایه‌گذاری کرده و سرمایهٔ خود را از دست بدهند. اگر کاربران اطلاعات درستی درمورد شرایط فاندامنتال یک پروژه داشته باشند، می‌توانند به کمک تحلیل‌های تخصصی، در زمان مناسبی وارد معاملهٔ یک دارایی شده و به سود بسیاری دست پیدا کنند. براساس تمام این توضیحات متوجه می‌شوید که این تحلیل یعنی تحلیل فاندامنتال، برای آغاز فعالیت سرمایه‌گذاری به‌تنهایی روش کاملی نیست و شما به روش‌های دیگری در کنار این تحلیل نیاز دارید، زیرا یکی از مسائل بسیار مهم در سرمایه‌گذاری ارزش زمانی پول است.
اهمیت تحلیل فاندامنتال بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال چیست؟
باتوجه‌به افزایش روزافزون محبوبیت ارزهای دیجیتال و حضور کاربران و معامله‌گران بیشتر در بازارهای ارز دیجیتال، کاربران بسیاری از روش‌های متنوعی برای تحلیل بازارها استفاده می‌کنند؛ استفاده از این تحلیل‌ها درواقع به‌منظور افزایش سود است. تحلیل فاندامنتال یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای و پیش‌بینی وضعیت بازار ارزهای دیجیتال به‌شمار می‌آید. درست است که این روش تحلیلی مقداری سخت بوده و به جمع‌آوری اطلاعات صحیح نیاز دارد، اما هنگامی‌که در این تحلیل به مهارت دست پیدا کنید، قطعاً برای شما کار سختی نخواهد بود.
درصورتی‌که برای سرمایه‌گذاری و انتخاب ارز دیجیتال دچار تردید هستید، با استفاده از این روش تحلیلی می‌توانید به بررسی بهتری از وضعیت بازار دست پیدا کرده و تمام سؤالات و ابهامات خود را رفع کنید. شما هنگامی می‌توانید به میزان اهمیت تحلیل فاندامنتال پی‌ببرید که متوجه شوید، بیش از 2 هزار ارز دیجیتال در حال حاضر وجود دارد، استفاده از این روش تحلیلی برای حضور در بازار رمز ارزها و انجام معاملات بسیار مؤثر است.
ویژگی‌های تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
در سراسر جهان کاربران و سرمایه‌گذاران بسیاری برای ارزیابی ارزهای دیجیتال و یا تخمین بیت‌کوین از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند. عده‌ای نیز وجود دارند که برای بررسی وضعیت بازار از روش‌هایی به‌غیراز این تحلیل استفاده می‌کنند. روش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز همچون هر روشی از مزایا و معایبی برخوردار است که باید به آن‌ها توجه کرد.
-
مزایای تحلیل فاندامنتال
این تحلیل به‌گونه‌ای است که همهٔ افراد می‌توانند از آن استفاده کنند، زیرا همواره روش‌ها و داده‌های موردنیاز تحلیل فاندامنتال فراهم است. فراهم بودن روش‌ها و داده‌های این تحلیل برای بازارهای سنتی به‌صورت کامل صدق می‌کند، اما برای بازار رمز ارزها باید گفت این وضعیت مقداری متفاوت است، زیرا پیداکردن بخشی از داده‌ها دشوار بوده و یا حتی امکان‌پذیر نیست و همبستگی سنگینی در میان بیت‌کوین و دیگر ارزها وجود دارد. درصورتی‌که آنالیز فاندامنتال به‌صورت صحیح انجام شود، می‌تواند ارزان یا گران‌بودن قیمت یک دارایی را در برابر ارزش ذاتی‌ای که دارد را با دقتی بالا مشخص کند. وارن بافت و بنجامین گراهام که به اسطوره‌های سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند، ثابت کردند که با استفادهٔ صحیح از تحلیل بنیادی، نتایج بی‌نظیری را مشاهده و به سودهای بالایی دست پیدا خواهید کرد. در دیگر مزایای آنالیز فاندامنتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- این تحلیل در فهم بازار ارزهای الکترونیک، علی‌الخصوص تخمین قیمت بیت‌کوین بسیار مؤثر است.
- یکی از روش‌های پرکاربرد و محبوب آنالیز برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزهٔ ارزهای دیجیتال یا همان کریپتوکارنسی‌ها، تحلیل بنیادی به‌شمار می‌آید.
- در آنالیز فاندامنتال عوامل مؤثر برای پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال مخصوصاً قیمت بیت‌کوین موردتوجه قرار می‌گیرد.
- این تحلیل برای ارزیابی شرکت‌ها راهکاری قدرتمند محسوب می‌شود و تحلیل تکنیکال نمی‌تواند با این مدل تحلیل رقابت کند.
-
معایب تحلیل فاندامنتال
دستیابی به یک تحلیل بنیادی صحیح و خوب و درعین‌حال ساده و قابل‌فهم به‌آسانی امکان‌پذیر نیست، همچنین تعیین ارزش ذاتی یک دارایی، فرایند وقت‌گیری را طی می‌کند. این مدل تحلیل به ارزیابی عوامل متعددی وابسته است و منحنی یادگیری آنالیز فاندامنتال به‌طور کامل شیب‌دار است. به‌طورکلی این تحلیل برای معاملات بلندمدت بیشتر مناسب است تا معاملات کوتاه‌مدت، ازاین‌رو تحلیل بنیادی برای کسانی که برای یافتن سود از طریق سوئینگ تریدینگ هستند چندان مناسب نیست. در کنار این توضیحات باید ادامه داد که یکی از مهم‌ترین معایب این تحلیل، غفلت از روندهای قدرتمند بازار است. سایر معایب تحلیل فاندامنتال عبارت‌اند از:
- کاربران برای این‌که بتوانند به فهم بهتری از وضعیت بازار دست پیدا کنند، باید از تمام فاکتورهایی که بر روی قیمت رمز ارزها همچون بیت‌کوین تأثیر می‌گذارد آگاه باشند. برای اطلاع از تمام این فاکتورها باید تحقیق و مطالعهٔ بسیاری صورت پذیرد.
- گاهی ممکن است از برخی عوامل مؤثر در تحلیل فاندامنتال به‌صورت اشتباه برداشت شود.
- این تحلیل به زمان زیادی نیاز دارد و وقت‌گیر است و به صبر و حوصلهٔ فراوانی نیاز دارد.
کلام آخر
باتوجه‌به افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال و همچنین تعداد کاربران آن، دیگر نمی‌توان به‌سادگی گذشته با این ارزها برخورد کرد. در حال حاضر بیشتر از 2000 ارز دیجیتال وجود دارد که هریک از آن‌ها ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند و همچون یکدیگر نیستند، ازاین‌رو برای سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال به تحلیل درستی از آن‌ها نیاز دارید. تحلیل فاندامنتال یکی از بهترین و مؤثرترین انواع روش‌های تحلیل برای بررسی وضعیت بازار ارزهای دیجیتال به‌شمار می‌آید به‌طوری‌که امروزه کاربران و سرمایه‌گذاران بسیاری برای افزایش سود خود و انجام سرمایه‌گذاری بهتر بر روی پروژه‌های سودآور از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند. تحلیل بنیادی خود به‌تنهایی نمی‌تواند روش کاملی باشد و به همین دلیل از روش‌های دیگری از تحلیل همچون آنالیز تکنیکال در کنار این آنالیز مورداستفاده قرار می‌گیرد.
این مدل تحلیل از مزایا و معایبی بسیاری برخوردار است که می‌توان گفت مزایای آن شما را به استفاده از این روش تحلیل ترغیب می‌کند اما به‌طورکلی نمی‌توان معایب آن را نیز نادیده گرفت. شما باید با درنظرگرفتن تمام جواب از آنالیز فاندامنتال در سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده کنید و همچنین اطلاعات خود را به‌روز نگه داشته و افزایش دهید. جهان ارزهای دیجیتال جهانی است که همواره به اطلاعات بیشتری نیاز دارد.
