تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین از ۵ زاویه؛ سناریو محتمل کدام است؟

قیمت بیت کوین پس از برگشت خوردن مجدد منطقه ۲۵,۲۰۰ دلاری، با حدود ۲۲ درصد ریزش در حوالی ۲۰,۰۰۰ دلار به سر می‌برد. بیشتر تحلیلگران شرایط فعلی را خطرناک توصیف می‌کنند.

قیمت بیت کوین دیروز حتی تا ۱۹,۵۰۰ دلار کاهش یافت و در جریان اخبار منفی امروز به ویژه دی پگ شدن USDC خود را در نزدیکی ۲۰,۰۰۰ دلار حفظ کرد. در ادامه بررسی شرایط قیمتی BTC از زوایای مختلف تکنیکال می‌پردازیم. در این بین نظر تحلیلگران نسبت به این نشانه ها متفاوت است و سعی می شود تا گلچین مناسبی از این تحلیل ها گردآوری شود.

۱- سد بزرگی به نام میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای

نمودار زیر قیمت بیت کوین را در تایم فریم هفتگی نشان می دهد و خط آبی همان متحرک نمایش 200 هفته بیت کوین است. همان طور که مشخص است این خط در طول تاریخ بیت کوین نقش حمایتی خوبی را ایفا کرده بود. در ماه ژوئن ۲۰۲۲ این حمایت از دست رفت و قیمت نیز تا ۱۵۴۰۰ دلار ریزش پیدا کرد. پس از شروع رالی ماه ژانویه BTC، امید به شکست این خط به بالا که حالا دیگر نقش مقاومتی به خود گرفته بود، قوت گرفت.

اما گاوها نتوانستند در ۲ تلاش خود را از این مقاومت در خلال ۲۵,۰۰۰ دلار پشت سر بگذارند و قیمت از آن‌جا پس گرفته شوند. از آنجایی که معمولاً در طول تاریخ هربار که قیمت به این خط خورده و برگشت خورده با جهش بسیاری همراه بوده است، این بیم وجود دارد که این بار نیز می‌تواند اصلاح عمیق‌تری در قیمت بیت کوین داشته باشد.

۲- امکان نوسان قیمت بین این سطح وجود دارد

مایکل فن ده پپه نام تحلیلگر سرشناسی است که در توییتی نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت بیت کوین را در تایم فریم ۳ ساعت مشخص کرده است. از نظر قیمت‌های ۱۸،۶۲۶ و ۱۸،۱۲۵ دلار می‌تواند حمایت‌های مهمی داشته باشد که در صورتی که قیمت به این نواحی برسد، جذابیت باز کردن پوزیشن‌های لانگ را بالا می‌برد. در مقابل قیمت‌های ۲۰,۵۶۸ دلار و ۲۱,۳۵۱ دلار نواحی مقاومتی هستند که در افزایش قیمت، برای گرفتن پوزیشنت جذاب هستند.

این تحلیلگر نوسان قیمت BTC را بین این چند سطح در آینده بسیار محتمل می‌داند.

۳- اندیکاتورها متناقض‌اند

متیو هایلند نام تحلیلگر سرشناس دیگری است که وضعیت فعلی قیمت بیت کوین را با اندیکاتورها بررسی کرده است. شکل زیر وضعیت ۳ مورد از این اندیکاتورها را نشان می دهد.

در شکل سمت چپ هایلند از اندیکاتور سوپرترند در تایم فریم ۳ روز استفاده کرده است. این اندیکاتور روندهای قیمتی را تشخیص می دهد و آن را به رنگ سبز یا قرمز در می آورد. با شروع رالی ماه ژانویه، این اندیکاتور به رنگ سبز درآمد که گویای روند افزایشی در این تایم فریم بیت کوین بود. دیروز کندل ۳ روزه قیمت بیت کوین به نحوی بسته شد که سوپر ترند دوباره به رنگ درآمد قرمز. این موضوع را به وجود می‌آورد که ریزش قیمتی اخیر، تنها یک اصلاح ساده نیست و روند ایجاد شده است.

شکل وسط وضعیت اندیکاتور RSI را در تایم فریم روزانه بیت کوین بررسی می‌کند. اکنون این اندیکاتور در حوالی سطح ۳۰ و در منطقه اشباع فروش قرار دارد. هایلند یک ناحیه حمایتی را برای RSI در شکل با مستطیل نارنجی نشان می دهد که معمولاً در آن RSI تغییر می کند که خود مستلزم افزایش قیمت یا لااقل رنج زدن بیت کوین برای مدتی در نواحی بالاتر از 19500 دلار است.

شکل سمت راست نیز وضعیت اندیکاتور MACD را در تایم فریم ۳ روزه بررسی می‌کند. خطوط سیگنال و MACD مجدداً در حال حاضر هم می‌باشند که نزولی برای بازار است و به این معنی است که حرکت شتابی در حال تغییر وضعیت به حرکت شتاب است.

۴- روند پیشرفتی احتمالا به آن رسیده است

آلت کوین شرپا نام مستعار تحلیلگر سرشناسی است که در آخرین تحلیل خود به بررسی وضعیت پرایس اکشنی بیت کوین در تایم فریم روزانه پرداخته است. از مشاهده آخرین کندل روزانه BTC، یک کف پایین تر را برای این رمزارز پدید آمده است که نشانه های پایان یک روند است.

از نظر او می‌رسد که روند نهایی بیت کوین به آن رسیده است و احتمالاً در یک بازه میان مدت شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها بود. شرپا حتی عنوان کرده است که در افزایش قیمت بعدی بیت کوین تمام دارایی های خود را فروخت زیرا از احتمال ریزش قیمت به سطح پایین وجود دارد.

5- در صورت تکرار تاریخ، ریزش بیشتر داشت

کالئو نام تحلیلگر سرشناس دیگری است که وضعیت فعلی قیمت بیت کوین را با ماه مارس سال ۲۰۲۰ مقایسه کرده است است. در آن زمان (نمودار بالا) قیمت بیت کوین پس از مدت‌ها بود که خط روند نزولی طولانی مدت خود را بشکند اما در تاریخ ۱۰ مارس پس از کاهش قیمت، خط را بالای آن نگه داشت و دوباره به زیر آن رفت. در علم تکنیکال در صورت برگشت به یک سطح مهم شکسته‌شده ۲ حالت برای آن متصور شده است. در حالت اول که قیمت مجدداً از آن سطح برگشت بخورد، حرکت قیمتی یک پولبک به آن سطح شکسته می‌شود که می‌تواند روند بعدی را (در اینجا افزایشی) حتی تقویت کند. در حالت دوم که گاوه ها نمی توانند قیمت را برگردانند، شکست در سطح مهم، تحت عنوان شکست جعلی تلقی می شود و قیمت با شتاب زیاد در جهت خلاف روند بعدی حرکت می کند.

کالو معتقد است که خط روند نزولی بیت کوین که از نوامبر ۲۰۲۱ تا اواسط ژانویه ۲۰۲۳ بود، ویژگی خوبی برای تشخیص ادامه روند است. اکنون بیت کوین مجددا به حوالی این خط برگشت است (دایره زرد) و تا زمانی که به زیر این خط (در حال حاضر در حوالی ۱۸۵۰۰ دلار قرار دارد) نرسیم، می‌توانم آن را به حساب پولبک بگذارم و جای نگرانی نیست. کالئو معتقدی کرده است که این اتفاق می افتد.

این تحلیل در ادامه شاخص S&P500 را بررسی کرده است که اخیراً همگروه زیادی با قیمت بیت کوین بوده است. از دید او این شاخص نیز در وضعیت مشابهی با قیمت BTC قرار دارد، یعنی شکست خط روند نزولی، برخورد با یک مقاومت و بازگشت تا نزدیکی خط شکسته‌شده است. به عنوان مثال، این شاخص نیز خود را بالاتر از 390 واحد نگاه دارد، شکستی را شکستی جعلی تلقی نمی‌توان کرد و می‌توان روند کلی را که در نظر گرفت. موضوعی که می‌تواند به بیت کوین کمک کند تا با حفظ خود در این نواحی، حرکتی حود را مجدداً از سر بگیرید.

خبر فوق به نقل از رسانه اسمارتک نیوز در وبسایت اسمارتک نوشته شده است در تاریخ 2023-03-11 17:20:20